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Peur de DeFi ? Voici comment gagner 41% APY sur Bitcoin sans l’emballer

Les rendements de la finance décentralisée sont incroyablement attrayants, mais les marchés d’options peuvent également fournir des rendements de taille similaire pour ceux qui sont prêts à prendre des risques.

Le nombre d’investisseurs intéressés par l’agriculture de rendement a énormément augmenté au cours des six derniers mois, à mesure que les applications de financement décentralisé (DeFi) sont mieux connues et plus faciles à utiliser.

Cela a conduit à un nombre incalculable de pools de liquidités offrant des rendements annuels en pourcentage (APY) dépassant 1 000 % et la valeur totale des contrats DeFi s’est élevée à des milliards de dollars.

Les investisseurs de Bitcoin qui voulaient une part de l’action ont réussi à participer à l’agriculture de rendement de DeFi en convertissant leurs CTB en formats symboliques comme les CTB enveloppées (WBTC) et les CTNR (RENBTC).

Cela permet aux détenteurs de CTB d’interagir avec tous les jetons basés sur l’ERC-20, mais certains analystes s’interrogent sur le degré de décentralisation de la garde des bitcoins derrière ces offres ; il est donc logique d’explorer des solutions plus centralisées.

Bien qu’il soit impossible d’extraire directement le rendement des dépôts de Bitcoin (BTC) sur ces plateformes de DeFi, les investisseurs peuvent toujours bénéficier de services centralisés. Bien qu’il soit improbable de trouver des APY supérieurs à 12 %, il existe au moins des moyens plus sûrs d’obtenir un rendement sur les bitcoins „non investis“.

Les services centralisés tels que Bitfinex, Poloniex, BlockFi et Nexo rapportent généralement de 5 à 10 % par an pour les dépôts de BTC et de stablecoin. Pour augmenter le rendement, il faut rechercher un risque plus élevé, ce qui ne signifie pas nécessairement une bourse ou un intermédiaire moins connu.

En négociant des options BTC sur le Chicago Mercantile Exchange (CME), le Deribit ou l’OKEx, un investisseur peut facilement obtenir des rendements de 40 % ou plus.

La stratégie de l’appel couvert comporte des risques

L’acheteur d’une option d’achat peut acquérir Bitcoin pour un prix fixe à une date future déterminée. Pour ce privilège, cet acheteur paie un acompte au vendeur de l’option d’achat. Bien que l’acheteur puisse généralement utiliser cet instrument comme une assurance, les vendeurs obtiennent principalement des transactions à revenu fixe.

Chaque contrat a une date d’échéance et un prix d’exercice prédéterminés, de sorte que les gains et pertes potentiels peuvent être calculés à l’avance. Cette stratégie d’achat couverte consiste à détenir simultanément des CTB et à vendre des options d’achat de taille équivalente.

Il serait injuste de la qualifier de transaction sur titres à revenu fixe, car des pertes potentielles se profilent à chaque fois qu’il y a une baisse de prix plus importante à l’échéance des options. Toutefois, il est possible d’ajuster ce risque lors de la mise en place de la transaction. Il convient de noter que la limitation de l’exposition se traduira par des rendements plus faibles.

Le graphique ci-dessus représente une stratégie d’appel couvert pour l’échéance de novembre, avec un rendement de 6 % en deux mois, ce qui équivaut à 41 % de l’APY. Comme mentionné précédemment, l’appel couvert peut présenter des pertes si le prix BTC à l’expiration est inférieur au niveau seuil de la stratégie.

Bien que le rendement de 6 % ait été obtenu en vendant 0,5 BTC à 9 000 $ et 0,5 BTC à 10 000 $, la stratégie doit permettre à la BTC de se maintenir au-dessus de 10 000 $ à l’expiration du 27 novembre pour atteindre son plein rendement. Tout niveau inférieur à 8 960 $ entraînera une perte, mais celle-ci sera de 16,6 % inférieure au prix actuel de 10 750 $ du Bitcoin.

En vendant ces options d’achat, les investisseurs obtiendront 0,1665 BTC (1 957 $ au prix actuel) ; l’investisseur couvert devrait donc acquérir les 0,8335 BTC restants (9 793 $) soit via les marchés spot réguliers des contrats à terme. Toutefois, si l’acheteur n’est pas disposé à prendre ce risque, il est possible de réduire le seuil de perte.

Il convient de noter que la plupart des bourses de produits dérivés autorisent les transactions sur options à partir de 0,10 BTC, le CME étant la seule exception.

Un rendement de 25 % sur l’yen peut être obtenu en vendant des options d’achat de 0,5 BTC 8 000 $ et de 0,5 BTC 9 000 $ pour le mois de novembre. En réduisant les rendements escomptés, on n’obtiendra que des résultats négatifs inférieurs à 8 370 $ à l’échéance du 27 novembre, soit 22 % de moins que le prix au comptant actuel.

Remarquez comment le bénéfice net de 313 $ se stabilise au-dessus des résultats de 9 000 $. Pour atteindre cet équilibre, il faut acheter pour 8 187 dollars de BTC, soit par le biais de contrats à terme, soit sur les marchés au comptant réguliers. La prime des options d’achat augmentera le solde de la CTB de 0,303 (3 257 $), mais seul le vendeur de l’option est payé à l’avance.

La volatilité implicite détermine les rendements des options d’achat couvertes

La volatilité implicite est la principale mesure de risque des marchés d’options, et elle augmente lorsque les opérateurs perçoivent un risque plus élevé de variations soudaines des prix. Cet indicateur augmentera quel que soit l’optimisme des investisseurs, car la volatilité repose exclusivement sur les variations absolues des prix.

Une perte quotidienne constante de 4 % sur quelques semaines se traduit par une volatilité extrêmement faible, qui serait identique à un gain quotidien fixe de 4 %. La volatilité augmentera en période d’incertitude extrême ; par conséquent, les vendeurs d’options exigeront une prime plus élevée.

Comme le montrent les données de Skew, la volatilité implicite des options à 3 mois de la BTC est actuellement de 59% en base annualisée. Bien que ce chiffre soit relativement faible, il est encore suffisant pour fournir un APY de 41% en utilisant des stratégies d’appel couvertes.

Les investisseurs peuvent bénéficier d’une lecture plus élevée, mais le risque de subir des pertes en utilisant des options d’achat couvertes augmente également. Cela reflète la crainte des traders de fluctuations de prix inattendues ; par conséquent, une volatilité implicite accrue indique des chances plus élevées d’un prix d’expiration inférieur au seuil de profit des stratégies d’options.

Tous les investissements comportent un certain degré de risque

Toutes les stratégies de rendement passif comportent des risques. S’il est possible d’utiliser un stop loss sur les options d’achat couvertes, il convient de noter que les marchés d’options peuvent être raisonnablement illiquides lors de fortes variations des prix de la bourse. Cela signifie qu’il est important de ne jamais fermer de positions à terme ou au comptant indépendamment des options.

Le DeFi peut avoir son attrait, et même si l’on est prêt à accepter les risques associés à un BTC enveloppé, il y a des inconnues dues à des contrats intelligents défectueux, des violations potentielles du protocole DeFi, des bouchons dans le réseau Ethereum pendant les pics de trafic et des frais accrus qui peuvent réduire les profits et amplifier les pertes.

En dehors des pools individuels et des applications DeFi, il y a aussi la possibilité de manipuler l’approvisionnement des prix des oracles, ce qui peut entraîner des liquidations en cascade.

Le principal avantage de l’appel couvert est qu’il permet aux investisseurs de fixer leur propre appétit pour le risque et d’avoir une idée plus précise de leurs bénéfices potentiels.

En optant pour des solutions centralisées, les investisseurs peuvent éviter des frais de gaz élevés et le risque d’être mis en avant par des agriculteurs DeFi plus riches ou plus avisés.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Tout investissement et toute opération commerciale comporte des risques. Vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous effectuez un

BITCOIN MOŻE WRÓCIĆ DO 9,000 DOLARÓW, JEŚLI ZŁAMIE SIĘ PONIŻEJ TEGO JEDNEGO KLUCZOWEGO POZIOMU.

Bitcoin unosi się teraz w środku regionu o wartości 11.000 dolarów, po intensywnej walce z presją sprzedaży, której był świadkiem wczoraj.
Spadek poniżej 11.200 dolarów został szybko wchłonięty przez byki, chociaż BTC pozostaje w nieco niepewnej sytuacji.
Jeden z analityków wskazuje na ogromne wsparcie tuż poniżej, gdzie krypto jest obecnie przedmiotem handlu jako czynnik byczy.
W związku z tym inni inwestorzy ostrzegają, że Bitcoin Code zbliża się do poziomu klucza, który może doprowadzić do obniżenia kryptociągu do 9.000 USD, jeśli zostanie złamany poniżej.
Bitcoin i zagregowany rynek krypto walutowy stoją obecnie w obliczu pewnych turbulencji, ponieważ byki i niedźwiedzie dążą do kontroli.

Spowodowało to, że BTC z dnia na dzień pogrążyło się w ostrej wyprzedaży, po której ostatecznie nastąpiło silne odbicie.

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Mimo, że benchmark cyfrowy umacnia się obecnie w regionie o średniej wartości 11.000 dolarów, nadal wydaje się być zagrożony dalszym pogorszeniem sytuacji.

Jeden z analityków zauważa, że trwały spadek może doprowadzić do tego, że w najbliższym czasie spadnie on nawet do 9000 dolarów.

Ta możliwość pojawi się tylko wtedy, gdy byki nie będą w stanie powstrzymać Bitcoina przed złamaniem poniżej 10.800 dolarów.

BITCOIN KONSOLIDUJE SIĘ W MIARĘ JAK BYKI BUDUJĄ WIĘKSZE WSPARCIE

W momencie pisania, Bitcoin handluje ponad 1% po swojej obecnej cenie 11.500 dolarów.
Po ostrej wyprzedaży widzianej z dnia na dzień, krypto waluta jest w stanie znaleźć pewną stabilizację, ponieważ jej nabywcy próbują wcisnąć ją z powrotem w górny region 11.000$.

Należy zauważyć, że ta ostatnia akcja cenowa niewiele zrobiła, aby zaoferować wgląd w makro trend kryptokurwaluty, ponieważ nadal mieści się ona w przedziale handlu pomiędzy 11.200$ a 12.000$.

Jeden z analityków zauważył, że w ostatnich dniach region o niższej cenie – 11 000 USD – borykał się z ogromną presją nabywczą.

„Wykres dzienny Bitcoin – Jest wiele wsparcia, które można przetestować w tym miejscu w średnim zakresie, ponieważ ceny handlują na/powyżej średniego BB. Niech zespoły nadrobią zaległości, a potem wykonają kolejny ruch“, powiedział.

Bitcoin

Wizerunek dzięki uprzejmości Big Cheds. Wykres przez TradingView.

OTO KLUCZOWE WSPARCIE, JAKIEGO BYKI POTRZEBUJŠ DO OBRONY

Inny analityk zauważył, że 10.800 dolarów stało się głównym poziomem wsparcia.
Twierdzi on również, że reakcja kryptokurwaluty na ten poziom w najbliższym czasie może mieć poważne konsekwencje dla tego, w jakim kierunku będzie się ona rozwijać.

Przerwa poniżej tego poziomu może doprowadzić do tego, że krypto waluta osiągnie poziom zaledwie 9.000 dolarów.
„Bitcoin: Pink to wsparcie HTF. Będę szukał długopisów albo na cenie wracającej powyżej czarnego SR albo na różowym. Stracimy różowy, a potem wymienimy na 9000.“

Obrazek dzięki uprzejmości Tylera Durdena. Wykres przez TradingView.
Wygląda na to, że Bitcoin osiągnął kluczowy punkt. Który kierunek jego rozwoju może mieć duży wpływ na jego perspektywy makroekonomiczne.

Pas seulement Bitcoin (BTC) – Les baleines cryptographiques poussent trois altcoins plus haut, dit Santiment

Les baleines accumulent de manière agressive Aave (LEND), Ren (REN) et 0x (ZRX), selon la firme d’analyse crypto Santiment.

Santiment utilise une métrique qui examine la quantité de jetons détenus par les principaux propriétaires sans échange, autrement appelés baleines.

Dit l’entreprise

«Il y a quelques semaines, nous avons publié un article sur les trois pièces ERC-20 montrant la plus grande tendance à l’accumulation de leurs principaux détenteurs sans bourse, les baleines. Leur action sur les prix depuis? PRÊT + 130%, REN + 120%, ZRX + 10%. Pour le meilleur ou pour le pire, la crypto est toujours le terrain de jeu d’une baleine. »

Aave est un protocole open source et non dépositaire conçu pour permettre les marchés monétaires. Ren fournit des liquidités inter-blockchain pour les applications décentralisées. ZRX est un protocole ouvert conçu pour rationaliser les transactions poste à poste sur la blockchain Ethereum.

Sur la base de trois de leurs mesures populaires , Santiment a des perspectives à court terme légèrement haussières / neutres sur Bitcoin Fortune et des perspectives purement neutres sur Ethereum à court terme. Alors que les deux principaux actifs par capitalisation boursière ont eu un mois de sommeil, Santiment indique que certains altcoins ont commencé à afficher une séparation et un découplage des plus grandes crypto-monnaies.

Dit l’entreprise

„Il est assez évident que Bitcoin et Ethereum sont tombés dans une accalmie au cours du mois de juin, et avec cela, le reste des altcoins (en particulier les projets defi) indiquent lesquels ont des valeurs individuelles sans l’aide du sommet deux projets de capitalisation boursière les tirant le long. „

Ethereum hält wichtige Aufwärtstrendunterstützung und ist bereit, sich erneut zu erholen

Ethereum erreichte ein neues Monatshoch von 227 USD, bevor es gegenüber dem US-Dollar korrigierte. Der ETH-Preis testet jetzt die Unterstützungszone von 205 USD und es ist wahrscheinlich, dass eine neue Rallye beginnt.

Ethereum startete nach einer starken Rallye über 220 USD eine Abwärtskorrektur.
Der Preis handelt derzeit über den wichtigsten Aufwärtstrend-Unterstützungen bei 205 USD und 200 USD. Auf dem Stunden-Chart der ETH / USD (Daten-Feed über Kraken) bildet sich ein kurzfristiges Kontraktionsdreieck mit einem Widerstand nahe 210 USD. Das Paar wird wahrscheinlich einen neuen Anstieg über 210 USD beginnen, solange es über 200 USD liegt.

Preiskorrekturgewinne im Ethereum

Gestern haben wir einen starken Anstieg von Ethereum über die 200-Dollar-Hürde gegenüber dem US-Dollar gesehen. Die Bitcoin Profit legte um mehr als 10% zu und stieg sogar über das Niveau von 220 USD und den einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt.

Es notierte auf einem neuen Monatshoch bei 227 USD und startete kürzlich eine Abwärtskorrektur, ähnlich wie bei Bitcoin. Es gab eine Pause unter den Unterstützungsniveaus von 212 USD und 210 USD.

Der Ether-Preis lag sogar unter der Unterstützung von 205 USD, blieb jedoch über der Unterstützung von 200 USD und dem einfachen gleitenden Durchschnitt von 100 Stunden gut geboten. Derzeit wird über dem Fib-Retracement-Niveau von 23,6% des jüngsten Rückgangs vom Hoch von 227 USD auf das Tief von 203 USD gehandelt.

Ein anfänglicher Widerstand nach oben liegt nahe dem 210-Dollar-Niveau. Auf dem Stunden-Chart der ETH / USD bildet sich auch ein kurzfristiges Kontraktionsdreieck mit einem Widerstand nahe 210 USD.

Wenn es über dem Dreieckswiderstand einen Aufwärtsbruch gibt, könnte Ethereum den Widerstandsbereich von 215 USD testen. Das 50% Fib-Retracement-Niveau des jüngsten Rückgangs vom Hoch von 227 USD auf das Tief von 203 USD liegt ebenfalls nahe 215 USD.

Ein erfolgreicher Durchbruch über dem Widerstandsbereich von 215 USD ist erforderlich, um kurzfristig einen neuen Anstieg zu starten und über dem Widerstandsbereich von 220 USD zu steigen.

Hier zeigt Bitcoin Evolution was geht

Key Uptrend-Unterstützung

Die wichtigsten Aufwärtstrend-Unterstützungen nach unten liegen bei 205 USD, 202 USD und dem 100-Stunden-SMA. Wenn Ethereum nicht über der Unterstützungszone von 200 USD bleibt, besteht das Risiko eines größeren Rückgangs.

In dem erwähnten rückläufigen Fall unterhalb der Unterstützung von 200 USD dürfte der Preis in den kommenden Sitzungen weiter in Richtung der Unterstützungsniveaus von 192 USD und 190 USD sinken.

XBT/USD-Analyse: Bitcoin bricht Bitcoin Circuit über $7.500 aus, da BitMEX Futures Kontrakte das Tempo bestimmen

  • Bitcoin-Spitzen über 7.500 $ zeigen ein wachsendes Interesse an dem Futures-Kontrakt.
  • Die Ablehnung bei 7.700 Dollar gefährdet die Unterstützung bei 7.250 Dollar und 7.000 Dollar.

Die Daten von Datamish, einer Plattform zur Überwachung des XBT/USD-Handels an der BitMEX-Börse, zeigen, dass der Kontrakt nach einem schwachen Start Anfang der Woche endlich wieder an Fahrt gewinnt. Mehr als 154.000 $ Longs waren in den letzten sechs Stunden nur im Vergleich zu 16.000 $ Shorts.

Betrachtet man das 1-Stunden-Chart von XBT/USD, so nährte Bitcoin einen Ausbruch von Niveaus über 6.750 $ auf Höchststände, die fast 7.700 $ erreichten. Der Widerstand, der gestern bei 7.200 $ auftrat, und 7.400 $ taten sehr wenig, um der Bewegung entgegenzuwirken, die von den entschlossenen Stieren inszeniert wurde.

XBT/USD Bitcoin Circuit 1-Stunden-Chart

In der Zwischenzeit wird Bitcoin Circuit eine Korrektur vorgenommen, nachdem die Niveaus in der Rubrik 8.000 $ nicht angehoben wurden. Bitcoin ist unter 7.500 $ zurückgegangen und wird zum Zeitpunkt der Erstellung auf 7.472 $ geschätzt.

Folglich hält der Kurs an Gewinnen über den exponentiellen gleitenden Durchschnitten fest. Wobei der 50 EMA in der Lage ist, Unterstützung bei 7.291 $ und der EMA 100 bei 7.250 $ anzubieten. Zusätzliche Unterstützung wurde für 7.000 $, 6.750 $ und 6.500 $ eingerichtet.

Der Relative Strength Index (RSI) zieht sich aus dem überkauften Bereich zurück. Der starke Rückgang zeigt, dass Bären mit den Stieren schnell fangen. Eine Rückkehr des RSI in den überverkauften Bereich könnte dazu führen, dass Bitcoin die meisten der seit Donnerstag aufgelaufenen Gewinne verliert.

Bitcoin Circuit Herz

Um eine weitere Bewegung nach Norden zu gewährleisten, muss Bitcoin die Unterstützung bei 7.500 $ zurückfordern und sich auf höhere Niveaus in Richtung 8.000 $ konzentrieren. Ob die jüngste Erholung eine Reflexreaktion aufgrund des Rückgangs auf 6.750 $ war, ist eine Frage, die in den kommenden Sitzungen ans Licht kommen wird.

Bitcoin Wichtige technische Ebenen

  • BitMEX Indexpreis: $7.452
  • Volumen: 3,5 Milliarden Dollar
  • Open Interest: 6323 Millionen Dollar
  • Unterstützung: 7.250 $, 7.000 $ und 6.750 $.
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  • Widerstand: $7.500, $7.750 und $8.250
  • Lautstärke: Niedrig
  • Volatilty: Niedrig

Bitcoin Cash (BCH) stürzt schnell ein

Bitcoin Cash (BCH) stürzt schnell ein; Tests unterstützen unter $195

  • Bitcoin Cash handelt unter 200 $; verzeichnet den niedrigsten Stand mit 194 $ in den letzten 24 Stunden.
  • Der BCH-Preis verzeichnet einen Rückgang von über 27% vom höchsten ($214,75) zum niedrigsten Handelspreis ($194,76) in 24 Stunden.
  • Die BCH-Münze befindet sich seit dem 10. November 2019 auf einem kontinuierlichen Eintauchgang.

Bitcoin Cash reißt ab, da der gesamte Markt, einschließlich des Königs der Kryptowährungen, mit inaktiven Unterstützungen handelt und schnell fällt. Damit verlor auch die BCH-Münze ihren Rang bei Bitcoin Evolution Trader und wird derzeit auf der 5. Position (vorheriger Rang – 6. Position) gehandelt. Alle kurz- und langfristigen gleitenden Durchschnitte liegen über 200 $ – was vor dem aktuellen Herbst als wichtigste Unterstützung diente.

Hier zeigt Bitcoin Evolution was geht

BCH Kursdiagramm nach TradingView

Analysiert man den einmonatigen Kursverlauf von BCH/USD auf Kraken, so zeigt sich, dass die Münze zunächst eine Aufwärtsdynamik hatte, als sie zu Beginn des laufenden Monats auf großen Widerstand bei 308 und 310 $ stieß. Da Bitcoin Cash nicht in der Lage war, das Wachstum wieder aufzunehmen, begann es schnell zu sinken und sah sich mit inaktiven Unterstützungen bei $300, $270, $250 und $200 konfrontiert. Die Rückgangsrate in der vergangenen Woche war jedoch vergleichsweise schnell, wobei sich die Münze derzeit ohne Unterstützung durch die gleitenden Durchschnitte bewegt.

Das Marktszenario ist außergewöhnlich rückläufig und zeigt keine Anzeichen einer Besserung. Das 6-Monatstief, das die BCH unter 200 $ bildete, während sie ihren schnellen Rückgang begann, wird nun tiefer und ist bei 194,76 $ markiert.

Technische Indikatoren

Der aktuelle Handelspreis von Bitcoin Cash bei Bitcoin Evolution hat keine Unterstützung durch die gleitenden Durchschnitte und liegt bei 203,4 $, 221,4 $ und 245,3 $, 50 Tage und 100 Tage.

Der MACD der BCH-Münze läuft rückläufig unter Null, da der aktuelle Dip alle invers laufenden roten Kerzen aufweist, die den Rückgang noch stärker betonen.

Der RSI liegt bei 35.30 Uhr, was eine Tendenz zur überverkauften Region und zum Verkaufsdruck, unter dem die Münze handelt, zeigt.